华夏中证2000ETF发起式联接C(019892)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
13,361,863.21 |
-499,694.48 |
| 利息合计 |
19,265.52 |
7,649.27 |
| 其中：存款利息收入 |
19,265.52 |
7,649.27 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
6,488,291.52 |
787,976.40 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
6,488,291.52 |
787,976.40 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
6,473,066.59 |
-1,476,910.30 |
| 其他收入 |
381,239.58 |
181,590.15 |
| 费用 |
158,504.50 |
66,762.34 |
| 管理人报酬 |
15,524.97 |
5,767.82 |
| 基金托管费 |
3,105.04 |
1,153.58 |
| 销售服务费 |
100,676.15 |
33,395.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,790.04 |
23,382.28 |
| 利润总额 |
13,203,358.71 |
-566,456.82 |
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