中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(019890)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y(019890)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,684,196.59	3,050,897.30	-316,795.55	-3,767,719.67
利息合计	2,030.48	4,943.22	2,436.68	18,804.41
其中：存款利息收入	2,030.48	4,943.22	2,436.68	18,804.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	289,445.60	-614,813.06	-753,775.43	526,711.74
其中：股票投资收益	674,311.69	824,202.54	157,002.85	1,034,513.40
基金投资收益	-710,696.67	-1,760,972.08	-1,021,403.80	-937,318.84
债券投资收益	16,007.12	46,882.87	21,167.02	52,936.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	309,823.46	275,073.61	89,458.50	376,580.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,368,742.97	3,631,357.09	424,821.13	-4,316,080.61
其他收入	23,977.54	29,410.05	9,722.07	2,844.79
费用	274,775.99	522,171.30	259,232.76	528,676.80
管理人报酬	165,143.46	309,301.66	154,051.56	319,493.99
基金托管费	39,408.12	71,575.84	35,085.44	73,480.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	93.45	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	93.45	-	-
其他费用	70,086.22	141,200.35	70,095.76	135,702.18
利润总额	1,409,420.60	2,528,726.00	-576,028.31	-4,296,396.47

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