中欧周期优选混合发起C(019889)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,592.33 |
1,254,018.26 |
| 利息合计 |
10,415.82 |
5,530.13 |
| 其中：存款利息收入 |
10,415.82 |
5,530.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
94,376.10 |
1,073,315.57 |
| 其中：股票投资收益 |
-375,555.33 |
891,883.56 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
31,907.14 |
31,907.14 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
438,024.29 |
149,524.87 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-141,926.29 |
169,535.28 |
| 其他收入 |
47,726.70 |
5,637.28 |
| 费用 |
260,092.18 |
112,256.92 |
| 管理人报酬 |
175,897.13 |
74,425.08 |
| 基金托管费 |
29,316.26 |
12,404.18 |
| 销售服务费 |
12,985.17 |
1,456.27 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
41,893.62 |
23,971.39 |
| 利润总额 |
-249,499.85 |
1,141,761.34 |
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