中欧周期优选混合发起A(019888)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧周期优选混合发起A(019888)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,193,008.90	10,592.33	1,254,018.26
利息合计	1,842.51	10,415.82	5,530.13
其中：存款利息收入	1,842.51	10,415.82	5,530.13
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	99,251.81	94,376.10	1,073,315.57
其中：股票投资收益	-119,994.48	-375,555.33	891,883.56
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	607.35	31,907.14	31,907.14
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	218,638.94	438,024.29	149,524.87
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,085,274.57	-141,926.29	169,535.28
其他收入	6,640.01	47,726.70	5,637.28
费用	115,464.11	260,092.18	112,256.92
管理人报酬	82,033.86	175,897.13	74,425.08
基金托管费	13,672.31	29,316.26	12,404.18
销售服务费	3,978.11	12,985.17	1,456.27
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	15,779.83	41,893.62	23,971.39
利润总额	1,077,544.79	-249,499.85	1,141,761.34

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