南方国证交通运输行业ETF发起联接A(019886)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,522,412.86 |
1,280,975.19 |
| 利息合计 |
3,267.13 |
2,144.02 |
| 其中：存款利息收入 |
3,267.13 |
2,144.02 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
840,085.72 |
380,353.31 |
| 其中：股票投资收益 |
-12,480.43 |
-13,584.93 |
| 基金投资收益 |
832,536.45 |
382,621.00 |
| 债券投资收益 |
13,995.89 |
5,457.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
5,859.92 |
5,859.92 |
| 股利收益 |
173.89 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,664,913.12 |
891,582.21 |
| 其他收入 |
14,146.89 |
6,895.65 |
| 费用 |
46,209.37 |
18,009.38 |
| 管理人报酬 |
5,051.44 |
2,768.61 |
| 基金托管费 |
1,010.41 |
553.77 |
| 销售服务费 |
11,299.13 |
5,296.86 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
4,008.05 |
2,379.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
4,008.05 |
2,379.21 |
| 其他费用 |
22,068.52 |
5,715.76 |
| 利润总额 |
2,476,203.49 |
1,262,965.81 |
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