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招商招祥纯债E(019882)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	602,951,245.06	330,936,403.84	451,285,776.97
利息合计	1,741,942.60	1,042,895.46	443,991.86
其中：存款利息收入	501,185.35	193,574.78	343,364.25
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,240,757.25	849,320.68	100,627.61
投资收益合计	458,151,673.03	202,362,780.57	315,375,109.67
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	448,373,882.08	196,018,112.65	302,529,269.70
资产支持证券投资收益	13,737,162.57	7,453,610.14	12,845,839.97
衍生工具收益	-3,959,371.62	-1,108,942.22	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	136,730,660.28	125,968,946.79	133,184,328.58
其他收入	6,326,969.15	1,561,781.02	2,282,346.86
费用	68,379,058.61	31,428,079.89	72,978,760.01
管理人报酬	34,227,708.06	15,784,940.28	22,108,042.89
基金托管费	11,409,236.07	5,261,646.76	7,369,347.64
销售服务费	500,342.45	213,267.63	334,803.31
交易费用	-	-	-
利息支出	20,984,302.38	9,534,705.73	41,979,518.75
其中：卖出回购金融资产支出	20,984,302.38	9,534,705.73	41,979,518.75
其他费用	254,654.25	128,272.34	330,189.98
利润总额	534,572,186.45	299,508,323.95	378,307,016.96

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