中信保诚稳达E(019881)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚稳达E(019881)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,694,681.78	12,601,185.14	64,472,740.71
利息合计	506,736.88	97,177.67	318,389.55
其中：存款利息收入	54,963.32	15,569.89	42,631.29
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	451,773.56	81,607.78	275,758.26
投资收益合计	-7,054,077.61	7,128,579.59	65,322,865.02
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-7,054,077.61	7,128,579.59	56,338,574.92
资产支持证券投资收益	-	-	8,984,290.10
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	9,068,214.76	5,238,903.09	-1,173,721.21
其他收入	1,173,807.75	136,524.79	5,207.35
费用	5,747,991.37	1,969,470.59	8,795,255.94
管理人报酬	1,894,859.92	511,002.38	2,397,478.67
基金托管费	473,714.94	127,750.49	599,369.65
销售服务费	128,820.87	39,381.99	119,160.32
交易费用	-	-	-
利息支出	2,878,520.15	1,138,111.94	5,507,958.55
其中：卖出回购金融资产支出	2,878,520.15	1,138,111.94	5,507,958.55
其他费用	314,896.22	136,194.22	93,645.36
利润总额	-2,053,309.59	10,631,714.55	55,677,484.77

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