万家周期驱动股票发起式C(019880)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-660,321.32 |
1,799,211.40 |
-42,918.04 |
| 利息合计 |
6,548.98 |
3,267.02 |
734.56 |
| 其中：存款利息收入 |
6,548.98 |
3,267.02 |
734.56 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
841,316.38 |
1,063,406.76 |
97,582.31 |
| 其中：股票投资收益 |
196,043.17 |
869,464.34 |
86,075.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,147.51 |
1,092.45 |
120.00 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
24,257.76 |
- |
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| 股利收益 |
617,867.94 |
192,849.97 |
11,387.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,658,143.07 |
641,620.88 |
-141,548.75 |
| 其他收入 |
149,956.39 |
90,916.74 |
313.84 |
| 费用 |
397,076.08 |
189,005.74 |
42,835.12 |
| 管理人报酬 |
280,598.96 |
130,492.07 |
19,953.29 |
| 基金托管费 |
46,766.54 |
21,748.73 |
3,325.54 |
| 销售服务费 |
61,963.80 |
29,315.48 |
4,133.29 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
7,659.46 |
7,449.46 |
15,423.00 |
| 利润总额 |
-1,057,397.40 |
1,610,205.66 |
-85,753.16 |
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