广发均衡成长混合A(019876)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
12,980,501.16 |
6,985,938.38 |
| 利息合计 |
628,994.96 |
342,835.50 |
| 其中：存款利息收入 |
573,883.29 |
304,349.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
55,111.67 |
38,486.33 |
| 投资收益合计 |
13,435,752.23 |
7,312,524.80 |
| 其中：股票投资收益 |
11,348,952.88 |
6,487,302.40 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
78.25 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
2,086,721.10 |
825,222.40 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,386,874.34 |
-806,017.99 |
| 其他收入 |
302,628.31 |
136,596.07 |
| 费用 |
4,064,104.33 |
1,900,532.09 |
| 管理人报酬 |
2,868,180.44 |
1,326,987.19 |
| 基金托管费 |
478,030.01 |
221,164.51 |
| 销售服务费 |
588,647.92 |
312,492.07 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
129,245.96 |
39,888.32 |
| 利润总额 |
8,916,396.83 |
5,085,406.29 |
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