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长城短债E(019873)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,400,331,578.30	963,988,220.02	618,378,756.90
利息合计	5,825,613.78	2,878,834.70	1,671,264.44
其中：存款利息收入	117,618.67	14,939.52	13,091.69
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,707,995.11	2,863,895.18	1,658,172.75
投资收益合计	1,302,233,539.56	604,397,845.12	437,526,674.93
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	1,302,233,539.56	604,397,845.12	437,526,674.93
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	87,478,216.24	354,834,311.94	178,131,747.56
其他收入	4,794,208.72	1,877,228.26	1,049,069.97
费用	263,563,750.26	128,502,408.18	115,478,539.40
管理人报酬	79,936,190.64	38,704,631.43	26,524,205.70
基金托管费	15,987,238.10	7,740,926.26	5,304,841.16
销售服务费	15,234,312.59	8,374,845.69	6,451,518.71
交易费用	-	-	-
利息支出	148,160,495.92	71,622,585.00	75,524,727.48
其中：卖出回购金融资产支出	148,160,495.92	71,622,585.00	75,524,727.48
其他费用	259,570.00	140,004.68	216,865.00
利润总额	1,136,767,828.04	835,485,811.84	502,900,217.50

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