华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A(019870)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,796,287.87 |
-4,071,729.09 |
| 利息合计 |
13,422.32 |
5,220.34 |
| 其中：存款利息收入 |
13,422.32 |
5,220.34 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
515,844.80 |
-873,547.36 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
513,578.83 |
-874,760.92 |
| 债券投资收益 |
2,265.97 |
1,213.56 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,159,384.20 |
-3,256,627.13 |
| 其他收入 |
107,636.55 |
53,225.06 |
| 费用 |
167,949.51 |
35,528.84 |
| 管理人报酬 |
15,432.74 |
5,688.74 |
| 基金托管费 |
3,086.41 |
1,137.66 |
| 销售服务费 |
47,873.87 |
16,519.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
99,686.58 |
12,182.48 |
| 利润总额 |
1,628,338.36 |
-4,107,257.93 |
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