华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(019869)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,515,686.21 |
-3,247,104.22 |
| 利息合计 |
9,883.95 |
4,010.00 |
| 其中：存款利息收入 |
9,883.95 |
4,010.00 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
548,223.18 |
-773,940.45 |
| 其中：股票投资收益 |
55,889.07 |
- |
| 基金投资收益 |
492,334.11 |
-773,940.45 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
4,806,270.93 |
-2,521,902.15 |
| 其他收入 |
151,308.15 |
44,728.38 |
| 费用 |
66,695.66 |
42,968.35 |
| 管理人报酬 |
7,697.03 |
3,717.12 |
| 基金托管费 |
1,649.23 |
743.47 |
| 销售服务费 |
45,596.53 |
17,709.87 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
9,961.58 |
20,797.89 |
| 利润总额 |
5,448,990.55 |
-3,290,072.57 |
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