鹏华上证科创100ETF联接A(019861)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-36,720,354.65 |
-190,328,543.50 |
| 利息合计 |
826,050.80 |
338,114.33 |
| 其中：存款利息收入 |
826,050.80 |
338,114.33 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
-29,910,428.27 |
-18,006,715.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-4,608,544.85 |
-22,654.58 |
| 基金投资收益 |
-25,311,312.85 |
-17,986,175.16 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
9,429.43 |
2,114.55 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,935,420.99 |
-172,775,233.37 |
| 其他收入 |
1,299,443.81 |
115,290.73 |
| 费用 |
1,553,078.39 |
699,163.60 |
| 管理人报酬 |
174,768.03 |
91,545.91 |
| 基金托管费 |
36,910.30 |
18,309.13 |
| 销售服务费 |
1,181,398.11 |
507,257.37 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
160,001.95 |
82,051.19 |
| 利润总额 |
-38,273,433.04 |
-191,027,707.10 |
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