博时上证科创板100ETF联接C(019858)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-62,532,815.88 |
-199,921,086.77 |
| 利息合计 |
179,109.86 |
90,085.69 |
| 其中：存款利息收入 |
179,109.86 |
90,085.69 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-24,720,686.98 |
-19,129,577.38 |
| 其中：股票投资收益 |
-383,258.20 |
-383,258.20 |
| 基金投资收益 |
-24,337,428.78 |
-18,746,319.18 |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-41,241,404.37 |
-180,941,426.90 |
| 其他收入 |
3,250,165.61 |
59,831.82 |
| 费用 |
3,528,646.21 |
2,489,698.79 |
| 管理人报酬 |
2,403,012.90 |
1,824,633.37 |
| 基金托管费 |
482,514.41 |
364,926.73 |
| 销售服务费 |
456,913.90 |
197,309.33 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
186,205.00 |
102,829.36 |
| 利润总额 |
-66,061,462.09 |
-202,410,785.56 |
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