博时中证新能源ETF发起式联接C(019856)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
-695,525.12 |
-1,900,035.29 |
| 利息合计 |
4,495.53 |
2,128.13 |
| 其中：存款利息收入 |
4,495.53 |
2,128.13 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-28,486.40 |
-26,834.77 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
-29,503.30 |
-27,585.18 |
| 债券投资收益 |
1,016.90 |
750.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-675,925.64 |
-1,875,969.12 |
| 其他收入 |
4,391.39 |
640.47 |
| 费用 |
11,386.28 |
20,086.76 |
| 管理人报酬 |
3,047.89 |
1,527.53 |
| 基金托管费 |
609.51 |
305.45 |
| 销售服务费 |
2,727.95 |
848.19 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
5,000.00 |
17,404.66 |
| 利润总额 |
-706,911.40 |
-1,920,122.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
