博时中证红利低波动100指数发起式A(019853)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,435,861.81 |
-31,317.50 |
| 利息合计 |
4,426.32 |
2,334.41 |
| 其中：存款利息收入 |
4,426.32 |
2,334.41 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,312,011.74 |
912,164.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-152,766.62 |
134,725.25 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,481.36 |
687.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,463,297.00 |
776,751.85 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,106,544.64 |
-948,242.94 |
| 其他收入 |
12,879.11 |
2,426.80 |
| 费用 |
187,872.59 |
148,023.98 |
| 管理人报酬 |
134,022.87 |
51,877.93 |
| 基金托管费 |
26,804.65 |
10,375.57 |
| 销售服务费 |
16,866.27 |
5,610.48 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
10,178.80 |
80,160.00 |
| 利润总额 |
3,247,989.22 |
-179,341.48 |
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