汇添富稳宏6个月持有债券C(019852)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
155,431.52 |
3,909,708.00 |
| 利息合计 |
11,214.28 |
194,261.94 |
| 其中：存款利息收入 |
8,802.19 |
111,458.12 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
2,412.09 |
82,803.82 |
| 投资收益合计 |
227,941.95 |
3,612,870.73 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
209,860.01 |
4,789,031.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
18,081.94 |
-1,176,160.73 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-83,724.71 |
102,575.33 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
128,094.21 |
1,034,586.88 |
| 管理人报酬 |
26,380.44 |
305,009.08 |
| 基金托管费 |
4,396.74 |
50,834.82 |
| 销售服务费 |
20,871.74 |
170,284.73 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
15,611.26 |
378,021.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
15,611.26 |
378,021.46 |
| 其他费用 |
60,753.56 |
125,000.74 |
| 利润总额 |
27,337.31 |
2,875,121.12 |
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