| 2024-12-31 | |
| 收入 | 3,909,708.00 |
| 利息合计 | 194,261.94 |
| 其中：存款利息收入 | 111,458.12 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 82,803.82 |
| 投资收益合计 | 3,612,870.73 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 4,789,031.46 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -1,176,160.73 |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 102,575.33 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 1,034,586.88 |
| 管理人报酬 | 305,009.08 |
| 基金托管费 | 50,834.82 |
| 销售服务费 | 170,284.73 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 378,021.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 378,021.46 |
| 其他费用 | 125,000.74 |
| 利润总额 | 2,875,121.12 |
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