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银华惠添益货币D(019850)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	779,953,016.65	341,131,682.85	219,562,997.10
利息合计	449,357,302.57	169,398,798.35	110,770,847.65
其中：存款利息收入	248,396,543.77	90,432,156.89	47,029,048.47
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	200,960,758.80	78,966,641.46	63,741,799.18
投资收益合计	330,595,714.08	171,732,884.50	108,791,949.45
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	330,595,714.08	171,732,884.50	108,791,949.45
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-
其他收入	-	-	200.00
费用	229,635,264.32	85,942,467.49	45,804,045.81
管理人报酬	101,591,786.86	41,673,353.58	23,899,400.04
基金托管费	16,931,964.39	6,945,558.80	3,983,233.33
销售服务费	66,936,444.50	24,981,916.74	3,926,565.99
交易费用	-	-	-
利息支出	43,845,529.94	12,159,684.13	13,679,024.73
其中：卖出回购金融资产支出	43,845,529.94	12,159,684.13	13,679,024.73
其他费用	247,200.00	127,998.38	257,200.00
利润总额	550,317,752.33	255,189,215.36	173,758,951.29

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