恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,374,790.29 |
70,727,405.74 |
24,120,118.59 |
| 利息合计 |
1,237,744.77 |
1,220,223.00 |
391,881.49 |
| 其中：存款利息收入 |
129,694.25 |
554,477.66 |
176,351.80 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,108,050.52 |
665,745.34 |
215,529.69 |
| 投资收益合计 |
27,851,406.72 |
50,610,332.93 |
21,309,977.04 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
27,851,406.72 |
50,610,332.93 |
21,309,977.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-20,718,868.03 |
18,878,304.38 |
2,418,020.00 |
| 其他收入 |
4,506.83 |
18,545.43 |
240.06 |
| 费用 |
3,198,886.58 |
5,868,634.74 |
2,471,312.05 |
| 管理人报酬 |
1,702,415.75 |
2,305,054.67 |
920,992.40 |
| 基金托管费 |
567,471.85 |
768,351.52 |
306,997.45 |
| 销售服务费 |
66,563.92 |
144,184.85 |
49,860.39 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
752,095.21 |
2,428,443.70 |
1,084,954.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
752,095.21 |
2,428,443.70 |
1,084,954.21 |
| 其他费用 |
110,339.85 |
222,600.00 |
108,507.60 |
| 利润总额 |
5,175,903.71 |
64,858,771.00 |
21,648,806.54 |
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