华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	11,112,954.21	6,424,996.63	41,926,308.97
利息合计	1,201.80	635.42	181,807.29
其中：存款利息收入	1,201.80	635.42	181,807.29
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	8,228,509.04	4,490,853.43	34,425,852.02
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	8,228,509.04	4,490,853.43	34,425,852.02
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,875,975.93	1,932,156.82	7,058,564.61
其他收入	7,267.44	1,350.96	260,085.05
费用	2,419,153.62	1,296,434.14	10,195,031.39
管理人报酬	800,584.82	392,382.96	4,040,233.11
基金托管费	228,738.61	112,109.45	1,154,352.33
销售服务费	31,945.79	15,499.76	31,413.52
交易费用	-	-	-
利息支出	1,092,879.10	630,899.18	4,713,566.83
其中：卖出回购金融资产支出	1,092,879.10	630,899.18	4,713,566.83
其他费用	243,533.71	135,112.17	249,744.34
利润总额	8,693,800.59	5,128,562.49	31,731,277.58

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