大成丰财宝货币C(019839)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
69,902,488.26 |
38,159,173.11 |
345,878,873.56 |
| 利息合计 |
39,720,040.83 |
20,482,318.00 |
216,679,106.12 |
| 其中：存款利息收入 |
19,399,067.61 |
9,116,144.46 |
130,196,109.37 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
20,320,973.22 |
11,366,173.54 |
86,482,996.75 |
| 投资收益合计 |
30,182,447.43 |
17,676,855.11 |
129,199,767.44 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
29,626,452.35 |
17,120,860.03 |
127,548,724.37 |
| 资产支持证券投资收益 |
555,995.08 |
555,995.08 |
1,651,043.07 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
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| 其他收入 |
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| 费用 |
10,031,509.95 |
4,997,593.69 |
41,283,720.92 |
| 管理人报酬 |
4,695,334.29 |
2,404,635.89 |
22,534,028.36 |
| 基金托管费 |
1,565,111.51 |
801,545.38 |
7,511,342.75 |
| 销售服务费 |
1,095,447.10 |
503,804.39 |
1,762,068.05 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
2,399,415.21 |
1,120,231.99 |
9,093,555.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,399,415.21 |
1,120,231.99 |
9,093,555.91 |
| 其他费用 |
266,909.18 |
158,619.32 |
357,839.51 |
| 利润总额 |
59,870,978.31 |
33,161,579.42 |
304,595,152.64 |
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