大摩恒利债券C(019837)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
41,383,306.29 |
9,871,270.08 |
| 利息合计 |
1,701,490.49 |
1,661,950.95 |
| 其中：存款利息收入 |
1,501,682.36 |
1,462,142.82 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
199,808.13 |
199,808.13 |
| 投资收益合计 |
23,328,022.73 |
4,327,365.64 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
23,328,022.73 |
4,327,365.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
16,353,791.74 |
3,881,953.49 |
| 其他收入 |
1.33 |
- |
| 费用 |
6,372,671.03 |
1,378,017.71 |
| 管理人报酬 |
2,245,232.98 |
711,938.50 |
| 基金托管费 |
748,411.06 |
237,312.85 |
| 销售服务费 |
1,583.21 |
576.84 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,183,993.78 |
376,086.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,183,993.78 |
376,086.98 |
| 其他费用 |
193,450.00 |
52,102.54 |
| 利润总额 |
35,010,635.26 |
8,493,252.37 |
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