华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,011,413.31 |
823,133.27 |
| 利息合计 |
3,298.43 |
1,232.74 |
| 其中：存款利息收入 |
3,298.43 |
1,232.74 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
738,377.85 |
11,113.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,317.92 |
- |
| 基金投资收益 |
739,695.77 |
11,113.24 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,256,083.29 |
809,417.17 |
| 其他收入 |
13,653.74 |
1,370.12 |
| 费用 |
18,481.97 |
22,563.04 |
| 管理人报酬 |
4,132.11 |
1,630.24 |
| 基金托管费 |
826.49 |
326.12 |
| 销售服务费 |
2,857.43 |
635.35 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
8,000.00 |
19,930.78 |
| 利润总额 |
2,992,931.34 |
800,570.23 |
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