华夏数字产业混合A(019829)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏数字产业混合A(019829)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,784,609.55	25,310,965.87	-1,210,626.57
利息合计	14,285.33	714,263.23	612,753.89
其中：存款利息收入	14,285.33	338,670.84	237,161.50
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	375,592.39	375,592.39
投资收益合计	5,050,336.20	20,140,950.78	3,917,177.51
其中：股票投资收益	4,863,047.79	18,721,269.08	2,809,457.76
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	100,919.57	80,408.84
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	187,288.41	1,318,762.13	1,027,310.91
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	5,659,037.22	3,680,819.88	-6,287,803.18
其他收入	60,950.80	774,931.98	547,245.21
费用	631,648.39	2,473,456.74	1,293,713.78
管理人报酬	448,731.99	1,873,206.63	990,310.26
基金托管费	74,788.60	312,201.15	165,051.72
销售服务费	55,232.63	147,860.03	86,946.02
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	52,895.17	140,188.91	51,405.78
利润总额	10,152,961.16	22,837,509.13	-2,504,340.35

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