华夏数字产业混合A(019829)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
25,310,965.87 |
-1,210,626.57 |
| 利息合计 |
714,263.23 |
612,753.89 |
| 其中：存款利息收入 |
338,670.84 |
237,161.50 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
375,592.39 |
375,592.39 |
| 投资收益合计 |
20,140,950.78 |
3,917,177.51 |
| 其中：股票投资收益 |
18,721,269.08 |
2,809,457.76 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
100,919.57 |
80,408.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,318,762.13 |
1,027,310.91 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
3,680,819.88 |
-6,287,803.18 |
| 其他收入 |
774,931.98 |
547,245.21 |
| 费用 |
2,473,456.74 |
1,293,713.78 |
| 管理人报酬 |
1,873,206.63 |
990,310.26 |
| 基金托管费 |
312,201.15 |
165,051.72 |
| 销售服务费 |
147,860.03 |
86,946.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
140,188.91 |
51,405.78 |
| 利润总额 |
22,837,509.13 |
-2,504,340.35 |
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