国寿安保新材料股票发起式A(019824)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
2,039,532.64 |
-164,402.55 |
| 利息合计 |
3,103.31 |
1,626.38 |
| 其中：存款利息收入 |
3,103.31 |
1,626.38 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,556,651.20 |
93,971.69 |
| 其中：股票投资收益 |
1,392,538.92 |
-18,579.15 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,233.49 |
422.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
162,878.79 |
112,128.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
478,513.13 |
-260,168.70 |
| 其他收入 |
1,265.00 |
168.08 |
| 费用 |
115,050.84 |
59,169.80 |
| 管理人报酬 |
102,692.09 |
49,244.74 |
| 基金托管费 |
10,269.12 |
4,924.39 |
| 销售服务费 |
239.20 |
10.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
1,850.43 |
4,990.00 |
| 利润总额 |
1,924,481.80 |
-223,572.35 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
