鹏华远见精选混合发起式A(019820)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
313,300.88 |
26,556.97 |
| 利息合计 |
9,295.00 |
5,015.13 |
| 其中：存款利息收入 |
9,295.00 |
5,015.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
82,932.01 |
-64,570.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-74,135.36 |
-163,510.72 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
157,067.37 |
98,939.95 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
221,012.04 |
86,102.51 |
| 其他收入 |
61.83 |
10.10 |
| 费用 |
158,911.17 |
80,919.29 |
| 管理人报酬 |
123,002.06 |
60,671.67 |
| 基金托管费 |
20,500.38 |
10,111.98 |
| 销售服务费 |
301.93 |
149.11 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
15,106.80 |
9,986.53 |
| 利润总额 |
154,389.71 |
-54,362.32 |
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