国联盈泽中短债E(019812)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
175,703,375.53 |
95,727,708.34 |
40,005,789.86 |
| 利息合计 |
2,145,121.13 |
927,666.62 |
1,235,628.17 |
| 其中：存款利息收入 |
1,636,921.77 |
648,094.20 |
171,317.33 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
508,199.36 |
279,572.42 |
1,064,310.84 |
| 投资收益合计 |
165,246,432.67 |
84,668,320.30 |
28,556,450.84 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
165,246,432.67 |
84,668,320.30 |
28,556,450.84 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,795,524.03 |
9,831,066.89 |
7,345,046.04 |
| 其他收入 |
1,516,297.70 |
300,654.53 |
2,868,664.81 |
| 费用 |
35,533,423.24 |
18,269,967.78 |
5,139,913.22 |
| 管理人报酬 |
12,986,582.54 |
6,000,529.57 |
2,289,155.24 |
| 基金托管费 |
5,194,633.00 |
2,400,211.82 |
915,662.15 |
| 销售服务费 |
2,818,569.84 |
1,394,335.70 |
532,313.09 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
13,754,464.11 |
8,085,662.75 |
1,100,202.10 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
13,754,464.11 |
8,085,662.75 |
1,100,202.10 |
| 其他费用 |
217,200.00 |
108,107.60 |
216,900.00 |
| 利润总额 |
140,169,952.29 |
77,457,740.56 |
34,865,876.64 |
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