华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A(019809)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,348,926.53 |
2,766,771.38 |
| 利息合计 |
398,373.46 |
397,210.33 |
| 其中：存款利息收入 |
9,499.28 |
8,336.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
388,874.18 |
388,874.18 |
| 投资收益合计 |
3,130,056.12 |
2,490,559.09 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,130,056.12 |
2,490,559.09 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-179,503.05 |
-120,998.04 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
711,260.70 |
579,358.57 |
| 管理人报酬 |
205,689.16 |
151,566.98 |
| 基金托管费 |
51,422.22 |
37,891.73 |
| 销售服务费 |
150,953.29 |
121,899.23 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
220,647.50 |
153,477.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
220,647.50 |
153,477.65 |
| 其他费用 |
71,380.00 |
104,912.40 |
| 利润总额 |
2,637,665.83 |
2,187,412.81 |
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