华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
39,751,685.86 |
4,054,280.71 |
| 利息合计 |
444,414.27 |
97,830.29 |
| 其中：存款利息收入 |
132,038.77 |
55,826.94 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
312,375.50 |
42,003.35 |
| 投资收益合计 |
39,625,654.24 |
3,701,080.55 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,920,885.65 |
3,653,660.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-295,231.41 |
47,420.09 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-318,382.65 |
255,369.87 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
7,670,476.55 |
488,054.19 |
| 管理人报酬 |
2,643,646.14 |
153,104.72 |
| 基金托管费 |
660,911.46 |
38,276.17 |
| 销售服务费 |
2,433,156.15 |
81,256.92 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,698,806.64 |
177,760.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,698,806.64 |
177,760.18 |
| 其他费用 |
117,991.58 |
31,133.84 |
| 利润总额 |
32,081,209.31 |
3,566,226.52 |
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