嘉合磐泰短债D(019804)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉合磐泰短债D(019804)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	123,437,855.82	82,691,718.69	138,300,600.22
利息合计	3,295,404.40	1,984,817.55	2,969,424.34
其中：存款利息收入	707,242.75	93,573.90	149,187.49
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,588,161.65	1,891,243.65	2,820,236.85
投资收益合计	126,706,005.67	89,921,411.39	127,357,800.11
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	126,706,005.67	89,921,411.39	127,357,800.11
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-7,044,462.09	-9,504,171.94	7,334,379.74
其他收入	480,907.84	289,661.69	638,996.03
费用	21,135,547.13	13,315,208.27	19,840,851.00
管理人报酬	13,264,152.77	8,317,010.61	10,976,838.51
基金托管费	2,210,692.07	1,386,168.38	1,829,473.08
销售服务费	2,639,343.59	1,571,673.08	1,939,842.49
交易费用	-	-	-
利息支出	2,544,960.37	1,764,240.19	4,591,658.99
其中：卖出回购金融资产支出	2,544,960.37	1,764,240.19	4,591,658.99
其他费用	240,784.22	127,361.80	251,503.46
利润总额	102,302,308.69	69,376,510.42	118,459,749.22

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