华泰紫金价值甄选混合A(019800)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,031,209.04 |
8,541,640.09 |
4,807,481.98 |
| 利息合计 |
12,233.44 |
1,104,295.74 |
1,039,404.65 |
| 其中：存款利息收入 |
9,112.79 |
841,284.62 |
822,214.47 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,120.65 |
263,011.12 |
217,190.18 |
| 投资收益合计 |
4,023,800.05 |
4,277,693.16 |
2,237,907.39 |
| 其中：股票投资收益 |
3,018,558.70 |
3,253,303.92 |
1,641,851.87 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
24,142.12 |
30,513.17 |
14,475.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
981,099.23 |
993,876.07 |
581,580.02 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-1,174,182.25 |
2,836,778.77 |
1,508,383.23 |
| 其他收入 |
169,357.80 |
322,872.42 |
21,786.71 |
| 费用 |
652,702.23 |
1,885,020.29 |
1,400,731.19 |
| 管理人报酬 |
359,188.50 |
1,108,279.11 |
820,498.75 |
| 基金托管费 |
59,864.75 |
184,713.21 |
136,749.81 |
| 销售服务费 |
151,859.48 |
482,287.24 |
358,670.99 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
- |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
81,780.14 |
108,951.69 |
84,160.07 |
| 利润总额 |
2,378,506.81 |
6,656,619.80 |
3,406,750.79 |
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