富安达睿选增利债券A(019798)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,198,314.81 |
1,035,872.01 |
| 利息合计 |
1,037,740.25 |
980,495.63 |
| 其中：存款利息收入 |
810,469.74 |
771,332.77 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
227,270.51 |
209,162.86 |
| 投资收益合计 |
123,779.48 |
51,243.49 |
| 其中：股票投资收益 |
15,298.97 |
6,538.04 |
| 基金投资收益 |
1,193.97 |
- |
| 债券投资收益 |
107,099.34 |
44,705.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
187.20 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
26,573.67 |
4,132.89 |
| 其他收入 |
10,221.41 |
- |
| 费用 |
569,641.17 |
461,517.99 |
| 管理人报酬 |
306,210.32 |
272,588.82 |
| 基金托管费 |
61,242.11 |
54,517.79 |
| 销售服务费 |
86,678.90 |
75,467.45 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
405.37 |
364.38 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
405.37 |
364.38 |
| 其他费用 |
113,876.15 |
57,424.42 |
| 利润总额 |
628,673.64 |
574,354.02 |
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