宝盈中债0-5年政策性金融债指数A(019790)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
55,877,573.76 |
38,221,407.00 |
| 利息合计 |
2,785,370.26 |
2,683,038.53 |
| 其中：存款利息收入 |
895,270.00 |
887,254.60 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,890,100.26 |
1,795,783.93 |
| 投资收益合计 |
44,571,542.32 |
29,464,833.45 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
44,571,542.32 |
29,464,833.45 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,520,648.43 |
6,073,533.22 |
| 其他收入 |
12.75 |
1.80 |
| 费用 |
2,550,727.06 |
1,790,002.31 |
| 管理人报酬 |
1,766,236.23 |
1,230,305.98 |
| 基金托管费 |
588,745.40 |
410,102.04 |
| 销售服务费 |
933.62 |
224.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
108,211.81 |
92,819.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
108,211.81 |
92,819.88 |
| 其他费用 |
86,600.00 |
56,550.20 |
| 利润总额 |
53,326,846.70 |
36,431,404.69 |
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