鹏华优质治理混合(LOF)C(019789)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-4,334,293.10 |
-89,522,769.22 |
-82,316,407.56 |
| 利息合计 |
139,824.26 |
61,892.63 |
848,562.05 |
| 其中：存款利息收入 |
139,824.26 |
61,892.63 |
400,323.66 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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448,238.39 |
| 投资收益合计 |
-32,326,425.84 |
-47,425,348.91 |
-5,578,213.23 |
| 其中：股票投资收益 |
-40,507,804.15 |
-52,899,997.90 |
-13,136,270.65 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
604,107.80 |
221.06 |
743,285.94 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
7,577,270.51 |
5,474,427.93 |
6,814,771.48 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
27,836,686.38 |
-42,165,173.95 |
-77,811,733.58 |
| 其他收入 |
15,622.10 |
5,861.01 |
224,977.20 |
| 费用 |
7,789,210.37 |
4,004,126.33 |
11,596,283.87 |
| 管理人报酬 |
6,500,397.98 |
3,329,090.01 |
9,735,533.59 |
| 基金托管费 |
1,083,399.76 |
554,848.39 |
1,622,588.94 |
| 销售服务费 |
12,349.72 |
1,653.03 |
2.41 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
193,048.00 |
118,534.90 |
238,157.00 |
| 利润总额 |
-12,123,503.47 |
-93,526,895.55 |
-93,912,691.43 |
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