上银丰瑞一年持有期混合发起式A(019787)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
8,640,425.00 |
4,140,561.62 |
1,312,347.40 |
| 利息合计 |
203,507.69 |
91,239.74 |
41,591.98 |
| 其中：存款利息收入 |
29,692.48 |
19,851.81 |
4,393.64 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
173,815.21 |
71,387.93 |
37,198.34 |
| 投资收益合计 |
6,271,849.90 |
3,894,651.71 |
1,023,114.89 |
| 其中：股票投资收益 |
2,151,119.44 |
847,524.31 |
73,044.32 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,581,635.17 |
2,993,800.73 |
934,970.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
6,716.76 |
18,502.60 |
7,362.10 |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
532,378.53 |
34,824.07 |
7,738.31 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,165,067.41 |
154,670.17 |
247,640.53 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,479,988.28 |
418,120.73 |
155,108.91 |
| 管理人报酬 |
1,063,685.32 |
214,807.09 |
61,072.02 |
| 基金托管费 |
132,960.64 |
26,850.88 |
7,633.97 |
| 销售服务费 |
178,375.25 |
12,919.28 |
2,997.67 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
31,951.82 |
375.67 |
375.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
31,951.82 |
375.67 |
375.67 |
| 其他费用 |
72,427.67 |
162,843.60 |
82,886.48 |
| 利润总额 |
7,160,436.72 |
3,722,440.89 |
1,157,238.49 |
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