华安健康主题混合C(019784)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华安健康主题混合C(019784) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安健康主题混合C(019784)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,885,200.39	371,292.49	644,457.58
利息合计	4,245.54	411,010.34	406,538.61
其中：存款利息收入	4,245.54	193,743.88	189,272.15
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	217,266.46	217,266.46
投资收益合计	2,998,351.22	354,253.13	466,950.73
其中：股票投资收益	2,918,930.81	-395,141.46	-258,149.27
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	722.07	670,255.44	667,952.19
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	78,698.34	79,139.15	57,147.81
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	2,860,361.20	-406,580.15	-237,620.18
其他收入	22,242.43	12,609.17	8,588.42
费用	149,251.74	1,214,367.01	1,133,178.76
管理人报酬	105,285.24	729,376.98	675,920.90
基金托管费	17,547.63	121,562.95	112,653.56
销售服务费	23,048.34	343,799.15	324,330.57
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	3,370.53	19,627.93	20,273.73
利润总额	5,735,948.65	-843,074.52	-488,721.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年