华安健康主题混合C(019784)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
371,292.49 |
644,457.58 |
| 利息合计 |
411,010.34 |
406,538.61 |
| 其中：存款利息收入 |
193,743.88 |
189,272.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
217,266.46 |
217,266.46 |
| 投资收益合计 |
354,253.13 |
466,950.73 |
| 其中：股票投资收益 |
-395,141.46 |
-258,149.27 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
670,255.44 |
667,952.19 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
79,139.15 |
57,147.81 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-406,580.15 |
-237,620.18 |
| 其他收入 |
12,609.17 |
8,588.42 |
| 费用 |
1,214,367.01 |
1,133,178.76 |
| 管理人报酬 |
729,376.98 |
675,920.90 |
| 基金托管费 |
121,562.95 |
112,653.56 |
| 销售服务费 |
343,799.15 |
324,330.57 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
19,627.93 |
20,273.73 |
| 利润总额 |
-843,074.52 |
-488,721.18 |
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