嘉实创新动力混合发起式A3(019782)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,119,892.54 |
439,189.56 |
| 利息合计 |
11,802.49 |
7,545.86 |
| 其中：存款利息收入 |
11,802.49 |
7,545.86 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
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| 投资收益合计 |
3,189,945.63 |
1,098,740.86 |
| 其中：股票投资收益 |
3,068,236.58 |
1,010,041.96 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
121,709.05 |
88,698.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-107,343.54 |
-691,716.07 |
| 其他收入 |
25,487.96 |
24,618.91 |
| 费用 |
343,614.84 |
119,480.69 |
| 管理人报酬 |
164,841.77 |
88,946.76 |
| 基金托管费 |
27,520.86 |
14,832.67 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
151,252.21 |
15,701.26 |
| 利润总额 |
2,776,277.70 |
319,708.87 |
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