鹏扬消费量化选股混合C(019778)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,451,933.17 |
-2,743,017.81 |
| 利息合计 |
189,131.48 |
185,466.83 |
| 其中：存款利息收入 |
117,911.62 |
114,408.53 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
71,219.86 |
71,058.30 |
| 投资收益合计 |
8,975,243.58 |
5,426,776.86 |
| 其中：股票投资收益 |
7,443,201.41 |
4,299,323.16 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
101,247.09 |
72,101.32 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,430,795.08 |
1,055,352.38 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-5,235,495.50 |
-8,814,978.55 |
| 其他收入 |
523,053.61 |
459,717.05 |
| 费用 |
1,262,881.02 |
814,191.71 |
| 管理人报酬 |
851,918.90 |
529,401.45 |
| 基金托管费 |
141,986.40 |
88,233.54 |
| 销售服务费 |
162,000.52 |
103,560.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
106,718.80 |
92,740.28 |
| 利润总额 |
3,189,052.15 |
-3,557,209.52 |
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