东方红智享三年持有混合C(019774)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
15,466,503.83 |
30,329,781.16 |
2,458,071.97 |
| 利息合计 |
87,445.86 |
1,253,324.64 |
940,572.29 |
| 其中：存款利息收入 |
87,445.86 |
511,377.19 |
307,239.98 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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741,947.45 |
633,332.31 |
| 投资收益合计 |
16,234,755.21 |
25,773,497.38 |
3,346,063.67 |
| 其中：股票投资收益 |
12,503,671.10 |
23,552,366.61 |
2,547,484.99 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
2,112,833.36 |
780,545.26 |
337,697.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-46,919.79 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,665,170.54 |
1,440,585.51 |
460,880.71 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-855,697.24 |
3,302,959.14 |
-1,828,563.99 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
1,728,631.75 |
2,855,340.16 |
1,213,949.35 |
| 管理人报酬 |
1,393,392.44 |
2,290,572.52 |
971,581.82 |
| 基金托管费 |
232,232.08 |
381,762.10 |
161,930.34 |
| 销售服务费 |
31,876.96 |
52,519.39 |
22,295.78 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
70,837.40 |
130,315.93 |
58,124.55 |
| 利润总额 |
13,737,872.08 |
27,474,441.00 |
1,244,122.62 |
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