中欧瑾泰债券E(019770)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中欧瑾泰债券E(019770) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中欧瑾泰债券E(019770)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,701,764.16	247,262,608.23	71,369,202.52	54,105,487.40
利息合计	291,526.52	215,683.61	146,711.10	1,431,725.40
其中：存款利息收入	31,315.86	50,611.13	10,266.23	283,017.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	260,210.66	165,072.48	136,444.87	1,148,707.68
投资收益合计	92,540,008.81	180,940,246.57	54,827,124.35	43,226,117.95
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,540,008.81	180,940,246.57	54,827,124.35	43,226,117.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,179,740.70	65,888,212.84	16,360,662.58	9,382,074.08
其他收入	49,969.53	218,465.21	34,704.49	65,569.97
费用	18,577,459.41	29,042,562.46	8,413,791.45	10,018,147.65
管理人报酬	6,131,952.02	8,917,109.21	2,610,766.63	3,613,168.05
基金托管费	2,043,984.00	2,972,369.67	870,255.47	1,204,389.38
销售服务费	20,535.85	28,787.93	4,724.22	5,049.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	10,266,896.55	16,880,241.36	4,784,659.37	4,946,542.48
其中：卖出回购金融资产支出	10,266,896.55	16,880,241.36	4,784,659.37	4,946,542.48
其他费用	114,090.99	244,054.29	143,385.76	248,998.18
利润总额	19,124,304.75	218,220,045.77	62,955,411.07	44,087,339.75

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年