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中欧瑾泰债券E(019770)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	247,262,608.23	71,369,202.52	54,105,487.40
利息合计	215,683.61	146,711.10	1,431,725.40
其中：存款利息收入	50,611.13	10,266.23	283,017.72
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	165,072.48	136,444.87	1,148,707.68
投资收益合计	180,940,246.57	54,827,124.35	43,226,117.95
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	180,940,246.57	54,827,124.35	43,226,117.95
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	65,888,212.84	16,360,662.58	9,382,074.08
其他收入	218,465.21	34,704.49	65,569.97
费用	29,042,562.46	8,413,791.45	10,018,147.65
管理人报酬	8,917,109.21	2,610,766.63	3,613,168.05
基金托管费	2,972,369.67	870,255.47	1,204,389.38
销售服务费	28,787.93	4,724.22	5,049.56
交易费用	-	-	-
利息支出	16,880,241.36	4,784,659.37	4,946,542.48
其中：卖出回购金融资产支出	16,880,241.36	4,784,659.37	4,946,542.48
其他费用	244,054.29	143,385.76	248,998.18
利润总额	218,220,045.77	62,955,411.07	44,087,339.75

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