景顺长城科创50指数增强A(019767)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
4,727,154.76 |
59,687,867.12 |
| 利息合计 |
23,774.70 |
106,755.20 |
| 其中：存款利息收入 |
23,774.70 |
106,755.20 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
11,728,959.27 |
40,295,586.85 |
| 其中：股票投资收益 |
11,520,214.16 |
38,683,299.92 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
39,738.28 |
16,688.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-400,340.91 |
-97,912.11 |
| 股利收益 |
569,347.74 |
1,693,510.82 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-7,413,118.27 |
18,062,842.18 |
| 其他收入 |
387,539.06 |
1,222,682.89 |
| 费用 |
1,208,419.53 |
1,445,710.07 |
| 管理人报酬 |
821,219.40 |
1,043,980.43 |
| 基金托管费 |
153,978.68 |
195,746.30 |
| 销售服务费 |
163,609.62 |
104,979.63 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,611.83 |
100,962.19 |
| 利润总额 |
3,518,735.23 |
58,242,157.05 |
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