国寿安保优选国企股票发起式C(019766)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
1,677,791.65 |
140,198.29 |
-725,106.25 |
| 利息合计 |
4,093.90 |
1,654.37 |
2,090.62 |
| 其中：存款利息收入 |
4,093.90 |
1,654.37 |
2,090.62 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,043,688.29 |
-138,786.77 |
-82,138.75 |
| 其中：股票投资收益 |
792,047.23 |
-194,195.65 |
-85,959.95 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
343.67 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
251,297.39 |
55,408.88 |
3,821.20 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
555,965.65 |
277,285.21 |
-645,058.12 |
| 其他收入 |
74,043.81 |
45.48 |
- |
| 费用 |
173,453.62 |
72,403.64 |
55,901.97 |
| 管理人报酬 |
142,347.97 |
57,011.95 |
21,573.32 |
| 基金托管费 |
23,724.72 |
9,502.04 |
3,595.57 |
| 销售服务费 |
2,908.44 |
57.50 |
0.68 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
4,472.49 |
5,832.15 |
30,732.40 |
| 利润总额 |
1,504,338.03 |
67,794.65 |
-781,008.22 |
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