中信建投质选成长混合发起式A(019760)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,355,873.91 |
607,969.49 |
| 利息合计 |
136,876.04 |
91,617.01 |
| 其中：存款利息收入 |
18,391.52 |
11,891.43 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
118,484.52 |
79,725.58 |
| 投资收益合计 |
1,387,905.01 |
1,073,574.75 |
| 其中：股票投资收益 |
1,171,764.04 |
964,387.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
30,008.33 |
17,869.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
186,132.64 |
91,318.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-176,442.10 |
-563,410.73 |
| 其他收入 |
7,534.96 |
6,188.46 |
| 费用 |
245,781.09 |
128,065.38 |
| 管理人报酬 |
192,134.03 |
97,599.53 |
| 基金托管费 |
32,022.30 |
16,266.59 |
| 销售服务费 |
4,828.25 |
2,504.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
16,764.08 |
11,666.63 |
| 利润总额 |
1,110,092.82 |
479,904.11 |
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