中欧半导体产业股票发起A(019759)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
4,857,536.11 |
-1,326,822.93 |
| 利息合计 |
4,649.75 |
1,113.67 |
| 其中：存款利息收入 |
4,649.75 |
1,113.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
-455,552.37 |
-1,531,350.62 |
| 其中：股票投资收益 |
-513,708.57 |
-1,566,563.17 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
14,399.99 |
4,901.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
43,756.21 |
30,310.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
5,089,466.01 |
190,297.69 |
| 其他收入 |
218,972.72 |
13,116.33 |
| 费用 |
372,146.39 |
102,699.35 |
| 管理人报酬 |
245,322.81 |
63,529.49 |
| 基金托管费 |
40,887.15 |
10,588.28 |
| 销售服务费 |
40,391.42 |
3,794.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
3,544.08 |
529.91 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
3,544.08 |
529.91 |
| 其他费用 |
42,000.93 |
24,256.96 |
| 利润总额 |
4,485,389.72 |
-1,429,522.28 |
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