东方红季鑫90天持有纯债C(019756)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
42,010,074.99 |
36,732,634.85 |
| 利息合计 |
3,294,075.97 |
3,151,897.12 |
| 其中：存款利息收入 |
2,589,682.61 |
2,462,938.26 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
704,393.36 |
688,958.86 |
| 投资收益合计 |
39,666,088.07 |
34,131,843.16 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
38,603,878.46 |
33,103,927.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
1,062,209.61 |
1,027,915.53 |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-950,089.05 |
-551,105.43 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
7,150,988.01 |
5,651,510.47 |
| 管理人报酬 |
2,126,246.25 |
1,789,040.18 |
| 基金托管费 |
1,063,123.12 |
894,520.07 |
| 销售服务费 |
1,484,597.35 |
1,257,225.69 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,256,376.92 |
1,570,662.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,256,376.92 |
1,570,662.21 |
| 其他费用 |
188,871.90 |
114,321.21 |
| 利润总额 |
34,859,086.98 |
31,081,124.38 |
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