交银中证同业存单AAA指数7天持有期(019754)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
5,139,498.53 |
4,615,092.76 |
| 利息合计 |
1,956,294.05 |
1,949,955.17 |
| 其中：存款利息收入 |
78,841.04 |
72,791.17 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,877,453.01 |
1,877,164.00 |
| 投资收益合计 |
3,116,173.04 |
2,634,870.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,116,173.04 |
2,634,870.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
67,031.44 |
30,267.00 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,224,295.45 |
1,003,064.27 |
| 管理人报酬 |
411,631.03 |
364,539.71 |
| 基金托管费 |
102,907.79 |
91,134.97 |
| 销售服务费 |
411,631.03 |
364,539.71 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
107,360.11 |
70,207.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
107,360.11 |
70,207.34 |
| 其他费用 |
183,941.97 |
105,884.76 |
| 利润总额 |
3,915,203.08 |
3,612,028.49 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
