金鹰智慧生活混合C(019749)利润分配表-基金频道-证券之星

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金鹰智慧生活混合C(019749)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,286,784.02	-1,736,589.66	-8,818,608.77
利息合计	6,204.35	4,543.72	8,422.12
其中：存款利息收入	3,890.97	2,439.15	3,899.84
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,313.38	2,104.57	4,522.28
投资收益合计	-821,448.82	-641,921.16	-9,619,661.50
其中：股票投资收益	-1,003,610.00	-720,507.25	-9,842,671.69
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	5,420.03	5,060.59	15,690.09
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	176,741.15	73,525.50	207,320.10
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-562,513.09	-1,172,622.85	387,789.07
其他收入	90,973.54	73,410.63	404,841.54
费用	196,275.47	129,255.32	400,079.30
管理人报酬	146,397.46	83,204.70	279,698.66
基金托管费	24,399.51	13,867.46	46,616.54
销售服务费	5,349.90	4,005.30	2,136.41
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	50.86
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	50.86
其他费用	20,128.60	28,177.86	71,576.83
利润总额	-1,483,059.49	-1,865,844.98	-9,218,688.07

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