华宝宝丰高等级债券D(019742)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝宝丰高等级债券D(019742)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,627,036.90	4,000,370.70	6,516,339.72
利息合计	5,762.20	2,713.02	123,272.08
其中：存款利息收入	5,762.20	2,713.02	30,218.77
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	93,053.31
投资收益合计	6,207,508.51	3,429,816.37	7,173,115.12
其中：股票投资收益	-	-	-
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	6,207,508.51	3,429,816.37	7,173,115.12
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	1,412,953.28	567,630.27	-824,366.43
其他收入	812.91	211.04	44,318.95
费用	1,671,107.08	906,558.89	1,604,631.32
管理人报酬	694,236.99	346,443.38	591,505.24
基金托管费	231,412.33	115,481.16	197,168.50
销售服务费	1,167.11	560.57	1,166.26
交易费用	-	-	-
利息支出	520,075.85	340,133.13	626,393.69
其中：卖出回购金融资产支出	520,075.85	340,133.13	626,393.69
其他费用	198,200.00	91,152.38	170,200.00
利润总额	5,955,929.82	3,093,811.81	4,911,708.40

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