财通资管创新医药混合C(019741)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,384,087.00 |
-219,532.03 |
| 利息合计 |
1,295,114.41 |
1,208,346.46 |
| 其中：存款利息收入 |
665,060.44 |
616,441.91 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
630,053.97 |
591,904.55 |
| 投资收益合计 |
6,376,428.66 |
-900,449.22 |
| 其中：股票投资收益 |
6,054,380.50 |
-1,128,950.49 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
322,048.16 |
228,501.27 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
387,463.21 |
-1,096,118.33 |
| 其他收入 |
1,325,080.72 |
568,689.06 |
| 费用 |
1,823,024.58 |
1,442,122.00 |
| 管理人报酬 |
1,210,887.58 |
963,729.87 |
| 基金托管费 |
201,814.53 |
160,621.64 |
| 销售服务费 |
291,387.26 |
242,161.32 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
118,935.21 |
75,609.17 |
| 利润总额 |
7,561,062.42 |
-1,661,654.03 |
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